৬ ফান্ডের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ

শেয়ারবাজার রিপোর্ট: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৬ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। এগুলো হলো-

গ্রীণডেল্টা  মিউচ্যুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৮ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.২৪ টাকা।

এদিকে, নয় মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪৩ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.১৪ টাকা।এছাড়া আলোচিত সময়ে ইউনিট প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ০.১৫ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.২৯ টাকা (নেগেটিভ)।

৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২.৩৩ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১১.৫৪ টাকা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৪৮ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১০.৫৫ টাকা।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৭ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.১৮ টাকা।

এদিকে, নয় মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪৩ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.১০ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ইউনিট প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ০.৮৪ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.০৯ টাকা (নেগেটিভ)।

৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২.২৫ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১১.৫০ টাকা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৪৮ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১০.৫৩ টাকা।

রিলায়েন্স ওয়ান: তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০২ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.২৫ টাকা।

এদিকে, নয় মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪৩ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৬২ টাকা।এছাড়া আলোচিত সময়ে ইউনিট প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ০.৫২ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৪৭ টাকা।

৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩.৫৮ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১৪.০৭ টাকা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৯৮ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১১.৫৫ টাকা।

এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ডের:  তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩৮ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.৫৫ টাকা।

এদিকে, নয় মাসে (জুলাই১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৮২ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৯৫ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ইউনিট প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ০.৭৪ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০৮৯ টাকা।

৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২.২৩ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১২.৯৬ টাকা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩.৭২ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১৪.০২ টাকা।

এলআর গ্লোবাল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৬ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.২৩ টাকা।

এদিকে, নয় মাসে (অক্টোবর১৭-মার্চ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৬ টাকা। যা আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ০.১৭ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ইউনিট প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ০.৫০ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৩০ টাকা (নেগেটিভ)।

৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.৬২ টাকা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১১.৯৮ টাকা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.১০ টাকা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১০.৮২ টাকা।

এনসিসিবিএল ফার্ষ্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৭ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.২৩ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ইউনিট প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ০.৯৬ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.২১ টাকা (নেগেটিভ)।

৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.৪৯ টাকা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১২.৮২ টাকা। আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.২৪ টাকা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১১.১৭ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/এম.আর

 

আপনার মন্তব্য

Top