৪ ফান্ডের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ

শেয়ারবাজার রিপোর্ট: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৫ মিউচ্যুয়াল ফান্ড।। ফান্ডগুলো হলো-এনসিসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড:

এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রথম প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন ১৮) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৬ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৫ পয়সা।

৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৯৪ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ২১ পয়সা।

এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান:

এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের তৃতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন ১৮) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৯ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৯ পয়সা।

আর ৯ মাসে (অক্টোবর, ১৭-জুন, ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৫ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ২৬ পয়সা।

৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৩৩ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ২৯ পয়সা।

এনসিসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান:

এনসিসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান দ্বিতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন ১৮) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৫ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০৪ পয়সা।

আর ৬ মাসে (জানুয়ারি-জুন,১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২২ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ২৭ পয়সা।

৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ১৪ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৩৯ পয়সা।

এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:

এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রথম প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন ১৮) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২১ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৭ পয়সা।

৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ২৪ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৩৭ পয়সা।

শেয়ারবাজারনিউজ/মু

আপনার মন্তব্য

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top