এসইএমএল লেকচার ফান্ডের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

শেয়ারবাজার রিপোর্ট: ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ৩০ জুন, ২০১৮ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৬৯ টাকা আর ইউনিট প্রতি কার্যকরি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) ১.৩৬ টাকা।

এদিকে, বাজার মূল্যে ফান্ডটির প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৭২ টাকা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির এনএভি হয়েছে ১১.৩৩ টাকা।

ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হয়েছে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর।

শেয়ারবাজারনিউজ/এম.আর

আপনার মন্তব্য

Top