ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্স ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ

শেয়ারবাজার রিপোর্ট: তৃতীয় প্রান্তিক অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর’১৮) প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্স ফান্ড। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ফান্ডটি মুনাফা থেকে লোকসানে অবস্থান করছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ০.০২ টাকা, যা এর আগের বছর একই সময় ইউনিট প্রতি আয় ছিল ০.৩৩ টাকা।

এদিকে, ৯ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর’১৮ ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ০.১২ টাকা, যা এর আগের বছর একই সময় ইউনিট প্রতি আয় ছিল ০.৭১ টাকা। আর ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.১১ টাকা, যা এর আগের বছর একই সময় ছিল ০.১৫ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৮৪ টাকা যা ৩১ ডিসেম্বের, ২০১৭ পর্যন্ত ছিলো ১৩.৩৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১১.৩৬ টাকা যা ৩১ ডিসেম্বের, ২০১৭ পর্যন্ত ছিলো ১২.১৬ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/এম.আর

আপনার মন্তব্য

Top