এলআর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

শেয়ারবাজার রিপোর্ট: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত বছরের ইউনিটহোল্ডারদের জন্য সাড়ে ৫ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে শেয়ারবাজারে তালিকাভূক্ত মিউচুয়াল ফান্ড খাতের এলআর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান। আজ অনুষ্ঠিত ফান্ডটির ট্রাস্ট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, সমাপ্ত সময় ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৫৫ টাকা। যা এর আগের বছর একই সময় ছিল ০.৭৮ টাকা।

এছাড়া আলোচিত সময় ফান্ডটির ইউনিট প্রতি কার্যকরি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.৫৭ টাকা, যা আগের বছর ছিল ১.৬৯ টাকা।

এদিকে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময় বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.০৯ টাকা, যা আগের বছর ছিল ১১.৯৮ টাকা। আর  ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৫৯ টাকা, যা আগের বছর ছিল ১০.৮২ টাকা।

ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২ ডিসেম্বর।

শেয়ারাবজারনিউজ/এম.আর

আপনার মন্তব্য

Top