শেয়ারবাজার রিপোর্ট: প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি পরিচালিত বে-মেয়াদি রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নীট সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ হয়েছে।

যা আজ ৮ জুলাই ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। অ্যাসেট ম্যানেজার সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, ৭ জুলাই ২০১৫ তারিখ শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯১ হাজার ২৫৫ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩২ কোটি ৬৭ লাখ ৯৪ হাজার ২৯৭ টাকা। সকল সম্পদ ও দায় নিষ্পত্তির পর প্রতি ইউনিটে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ১০.৮৪ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০.০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ইউনিট সার্টিফিকেট এর প্রতিটি ইউনিট বিক্রয় এবং পুন:ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ১০.০০ টাকা এবং ৯.৮০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

 

শেয়ারবাজারনিউজ/অ.মু/ও.সি