শেয়ারবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মেয়াদি এশিয়ান টাইগার সন্ধানি লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রোথ ফান্ড চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

উল্লেখ্য এশিয়ান টাইগার গ্রোথ ফান্ড পরিচালনা করছে এশিয়ান টাইগার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি:।

জানা যায়, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৭৭ টাকা। এ সময় ইউনিট প্রতি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.৬২ টাকা।

এদিকে, ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে বাজারমূল্য অনুসারে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ১২.০৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে সম্পদ মূল্য হয়েছে ১১.৭৯ টাকা। যা ৩০ জুন সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১২.২১ টাকা এবং ১১.৯৯ টাকা।

উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য ফান্ডটি বিনিয়োগকারীদের ৭.৫০ শতাংশ ক্যাশ এবং ২.৫০ শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ড দিয়েছিল।

 

শেয়ারবাজারনিউজ/অ/মু