শেয়ারবাজার রিপোর্ট: এইমস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি পরিচালিত রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রান্তিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত ট্রাস্টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ি, (জানুয়ারী’১৬-মার্চ’১৬) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৮ টাকা যা আগের বছরের একই সময়ে ০.১৩ টাকা ছিল।

জুলাই’২০১৫-মার্চ’২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ০.২১ টাকা যা আগের বছরের একই সময় ০.৪৪ টাকা ছিল। এসময় ফান্ডের কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.২০ টাকা। যা আগের বছরের একই সময়ে ০.৪২ টাকা ছিল।

এদিকে ৩১ মার্চ’১৬ পর্যন্ত বাজার মূল্য অনুযায়ি ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১১.৬২ টাকা যা আগের বছরের ৩০ জুন ১২.৬৮টাকা ছিল। অন্যদিকে, ক্রয়মূল্য অনুযায়ি ফান্ডের ইউনিট প্রতি এনএভি হয়েছে ১১.১৭ টাকা যা আগের বছরের জুনের শেষে ছিল ১২.০৫ টাকা ছিল।

শেয়ারবাজারনিউজ/মু/রু