শেয়ারাবাজার রিপোর্ট: ইউনিটহোল্ডারদের ৩০ জুন, ২০১৬ সমাপ্ত অর্থবছরে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি পরিষদ। রোববার অনুষ্ঠিত এসব ফান্ডের ট্রাস্টি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

জানা যায়,  মেয়াদি এনএলআই ফার্স্ট মিউচু্লয়্যাল ফান্ডের ট্রাস্টি ৩০ জুন, ২০১৬ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ইউনিটহোল্ডারদের ১৪ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। এ সময় কোম্পানির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী হয়েছে ১৪.২৬ টাকা। এদিকে বাজার দর অনুযায়ী ইউনিট প্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ১.৬৯ টাকা ও ইউনিট প্রতি নগদ প্রবাহ হয়েছে ১.৭০ টাকা। আর এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২২আগষ্ট, ২০১৬।

এদিকে মেয়াদি সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচু্লয়্যাল ফান্ড ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৩ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। এসময় কোম্পানির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনপিইউ) হয়েছে ১৩.৩৯ টাকা। এদিকে বাজার দর অনুযায়ী ইউনিট প্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ১.৪৪ টাকা ও ইউনিট প্রতি নগদ প্রবাহ হয়েছে ১.৪৫ টাকা। আর এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২২আগষ্ট, ২০১৬।

শেয়ারাবাজারনিউজ/মু