শেয়ারবাজার রিপোর্ট: প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৬টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ফান্ডগুলো সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রেইস ম্যানেজমেন্টের। ফান্ডগুলো হল: ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

এর মধ্যে, প্রথম প্রান্তিকে ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.১৪ টাকা এবং ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০৮ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ০.৪৮ টাকা এবং ০.১২ টাকা। ক্রয়মূল্য অনুসারে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০.৫২ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০.৪০ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ১১.৪৬ টাকা এবং ১১.৯০ টাকা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.১৩ টাকা এবং ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.১৩ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ০.০৯ টাকা এবং ০.০৭ টাকা। ক্রয়মূল্য অনুসারে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০.৪২ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০.৮০ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ১০.৭৫ টাকা এবং ১১ টাকা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.০৬ টাকা এবং ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০৫ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ০.০৯ টাকা এবং ০.০৯ টাকা। ক্রয়মূল্য অনুসারে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০.৪৯ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১১.২৩ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ১০.৯৯ টাকা এবং ১০.৮৩ টাকা।

আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.০৬ টাকা এবং ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০৬ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ০.২৩ টাকা এবং ০.০৬ টাকা। ক্রয়মূল্য অনুসারে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০.৬৪ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০.৪২ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ১১.১০ টাকা এবং ১০.৯৩ টাকা।

জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.২৮ টাকা এবং ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.১৯ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ০.২২ টাকা এবং ০.২৫ টাকা। ক্রয়মূল্য অনুসারে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০.৬৬ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০.৭৫ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ১০.৮৪ টাকা এবং ১১.১৯ টাকা।

এবং ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.১৯ টাকা এবং ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.১৫ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ০.১৬ টাকা এবং ০.১৩ টাকা। ক্রয়মূল্য অনুসারে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০.৫৪ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০.৮৭ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ছিল যথাক্রমে- ১০.৮২ টাকা এবং ১১.২৩ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/রু