শেয়ারবাজার রিপোর্ট: প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর’১৬) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৪টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ফান্ডগুলো হলো– পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

প্রথম প্রান্তিকে পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.১১ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০৭ টাকা। যা আগের বছরে একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ছিল ০.৬২ টাকা, এনওসিএফপিইউ ছিল ০.২০ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৩৫ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী  ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১১.৮২ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.৩৯ টাকা।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড

প্রথম প্রান্তিকে ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.১০ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০৫ টাকা। যা আগের বছরে একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ছিল ০.২৫ টাকা, এনওসিএফপিইউ ছিল ০.০৭ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৪৭ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৮৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী  ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৪৮ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৮৫ টাকা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

প্রথম প্রান্তিকে পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.১৫ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.১২ টাকা। যা আগের বছরে একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ছিল ০.৩৭ টাকা, এনওসিএফপিইউ ছিল ০.১৪ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৫৭ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.০৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী  ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৬৬ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.১৬ টাকা।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

প্রথম প্রান্তিকে এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.১০ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.১৭ টাকা। যা আগের বছরে একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ছিল ০.১৫ টাকা, এনওসিএফপিইউ ছিল ০.২৩ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১১.১৫ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.৬৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী  ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৭৯ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.৩৩ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/এম.আর