শেয়ারবাজার রিপোর্ট: দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ফান্ডগুলো হলো- এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড এবং এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এর মধ্যে এশিয়ান টাইগার সন্ধানলী লাইফ গ্রোথ ফান্ডের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর’১৬) ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪০ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.৪১ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.৯৬ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ০.৮২ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১২.৪৩ টাকা যা ৩০ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত ছিল ১২.৯৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী  ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১১.৭৮ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিল ১২.৬৮ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩৯ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.১৯ টাকা।

এবং এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ফান্ডের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর’১৬) ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.১১ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ১.০৫ টাকা (নেগেটিভ)।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.১৮ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিল ১০.৩২ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৪১ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিল ১০.৩২ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০১ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/রু