শেয়ারবাজার রিপোর্ট: দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-ডিসেম্বর’১৬) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৬ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ফান্ডগুলো হলো-  এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট জনতা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.১৯ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০১ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.১৫ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ০.১৬ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১১.২২ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৪৭ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৭৫ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৫ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.০৬ টাকা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৪ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০৬ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.১৮ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ০.২২ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১১.২৯ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৪৮ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৯৯ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০২ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.০৯ টাকা।

ফার্স্ট জনতা মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩৫ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.৩০ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.৩১ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ০.২৮ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১১.০২ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.১৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৭৩ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৮৪ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৭ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.০৯ টাকা।

আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩৪ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.১০ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.২৭ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ০.১৭ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৯১ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৭০ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.১০ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৮ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.০৫ টাকা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.১১ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০৯ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.২২ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ০.২৩ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১১.২৬ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৪৭ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৮২ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৭ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.০৬ টাকা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩৭ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.১৭ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.৩৮ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ০.১৮ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৮০ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৬২ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.৪৬ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৩ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.১০ টাকা (নেগেটিভ)।

শেয়ারবাজারনিউজ/এম.আর