শেয়ারবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত  ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) কর্তৃক নিয়ন্ত্রনাধীন আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৩০.৪৯ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১,৬৯৩.৬৩ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ১০৪.০৯ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৮০.৯৯ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭১.০২ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩৪৫.৮৮ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮০.৪১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৬৯.২৩ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬১.৫১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৩৪.২১ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রম মূল্য অনুসারে ২৭.৭১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৫৫.৯১ টাকা, সপ্তমটির ক্রম মূল্য অনুসারে ৩৯.৪১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ১০১.৩৩ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৪.৩৫ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৭.০০টাকা।

শেয়ারবাজার/মু