শেয়ারবাজার ডেস্ক: তৃতীয় প্রান্তিক অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন (অক্টোবর ‘১৬-জুন‘১৭) প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ০.৬৬ টাকা, ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.১৫ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১১.৮৮ টাকা যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.১৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১১.০৯ টাকা যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.২৮ টাকা।

এদিকে গত তিন মাসে (এপ্রিল-জুন ১৭) এ ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ০.২০ টাকা। যা আগের বছরে একই সময়ে ছিলো ০.৩৩ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/মু