শেয়ারবাজার ডেস্ক: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত ২  মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি। এগুলো হলো- এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান এবং ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: ইউনিট হোল্ডারদের জন্য সমাপ্ত বছরে ৭.৮০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ট্রাস্টি।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৭৮ টাকা আর ইউনিট প্রতি কার্যকরি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) ১.৬৯ টাকা।

এদিকে, বাজার মূল্যে ফান্ডটির প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.৬৯ টাকা আর ক্রয় মূল্যে এনএভি হয়েছে ১০.৮২ টাকা।

ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হয়েছে আগামী ৩ ডিসেম্বর।

ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ইউনিট হোল্ডারদের জন্য সমাপ্ত বছরের ১০  শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি মিউচ্যুয়াল ফান্ড। আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১.০৩ টাকা আর ইউনিট প্রতি কার্যকরি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) ০.২০ টাকা।

এদিকে, বাজার মূল্যে ফান্ডটির প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২.৪৬ টাকা আর ক্রয় মূল্যে এনএভি হয়েছে ১১.৪৫ টাকা।

ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হয়েছে আগামী ৩ ডিসেম্বর।

শেয়ারবাজারনিউজ/এম.আর