এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ডের ইপিইউ প্রকাশ

শেয়ারবাজার ডেস্ক: অর্ধবার্ষিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন (জুলাই-ডিসেম্বর ১৭) প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২২ টাকা। ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.৪৭ টাকা।

এদিকে, দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.১৭ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৩০ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ছিলো ১০.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৪৩ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ছিলো ১০.৩৪ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/মু

আপনার মন্তব্য

Top