শেয়ারবাজার প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই ফান্ড তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ’২২) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফান্ডগুলো হলো- সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-০১, সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড।

আজ বুধবার (২৭ এপ্রিল) ফান্ড ২টির ট্রাস্টি সভায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদনশেষে প্রকাশ করা হয়। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-০১: ফান্ডটি চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-০১ অনিরিক্ষীত হিসাব অনুযায়ী ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে, ফান্ডটির মোট নীট সম্পদের মূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৪ কোটি ৯৫ লাখ ৩৫ হাজার ১৪৯ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৬৩ কোটি ৪২ লাখ ২৬ হাজার ২২ টাকা।

অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৬ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১২ টাকা ৬৫ পয়সা, নীট ডিভিডেন্ড ১৩ লাখ ৯৪ হাজার ৫৬৪ টাকা এবং ইউনিট প্রতি আয় ০৩ পয়সা।

সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডটি চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনায় মোট নীট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭১ কোটি ৩৯ লাখ ৯৩ হাজার ৫৬১ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৮২ কোটি ৩১ লাখ ৮৩ হাজার ৬২০ টাকা।

অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৬৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১২ টাকা ৩১ পয়সা, নীট ডিভিডেন্ড ২৩ লাখ ৭২ হাজার ৬৪১ টাকা এবং ইউনিট প্রতি আয় ০৪ পয়সা।