শেয়ারবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)কর্তৃক পরিচালিত আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

২৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ২২৯.২৩ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১,৫৩৪.১৯ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ১০০.৩১ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৮৯.৯৯ টাকা। তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৯.৩৯ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩২৫.৬০ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭৭.৭১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৭৯.৫৬ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৫৮.৬৪ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৪১.৩৫ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭.০১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৫৮.৯৯ টাকা, সপ্তমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৮.৬৮ আর বাজার মূল্য অনুসারে ১০৪.৩৪ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৩.২৪ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৭০.৪৩ টাকা।

 

শেয়ারবাজার/অ