শেয়ারবাজার ডেস্ক: নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রাষ্ট্ররত্ত্ব প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) কর্তৃক পরিচালিত আট মিউচ্যুয়াল ফান্ড । ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ২২৯.২২ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১,৫২০.০৬ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ১০০.২৯ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৮৭.৩৪ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৯.৩৮ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩১৪.৩৬ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭৭.৭০ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৭৭.৯৪ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৫৮.৬৩ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৩৭.৫৪ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রম মূল্য অনুসারে ২৭.০১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৫৭.৯০ টাকা, সপ্তমটির ক্রম মূল্য অনুসারে ৩৮.৬৮ আর বাজার মূল্য অনুসারে ১০১.৯৯ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৩.২৩ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৮.৯৪ টাকা।

 

শেয়ারবাজার/অ