শেয়ারবাজার ডেস্ক: নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) পরিচালিত ছয় মেয়াদি-মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে এসব ফান্ডের এনএভি প্রকাশ করা হয়েছে।

সূত্রমতে, তৃতীয় আইসিবির ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ৯০.৪৪ টাকা এবং বাজারমূল্য অনুসারে ৪০০.৯৬ টাকা, চতুর্থটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৮৪.০৩ আর বাজারমূল্য অনুসারে ২৪৮.৫৬ টাকা।

পঞ্চমটির ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৭.৬১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৩১.১১ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৯.১৭ আর বাজারমূল্য অনুসারে ৫০.২৫ টাকা, সপ্তমটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৪৫.৪৯ আর বাজারমূল্য অনুসারে ৯৯.৯৬ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৭.২৩ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ৬০.৬০ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/মু