শেয়ারবাজার ডেস্ক: নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) কর্তৃক পরিচালিত ২ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, ১৪ জুন, ২০১৬ হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে এসব ফান্ডের সম্পদ মূল্য প্রকাশ করা হয়।

জানা যায়, সপ্তম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে অনুসারে ৫৬.৪৬ আর বাজারমূল্য অনুসারে ৯০.৮৯ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের এনএভি ক্রয়মূল্য অনুসারে ৪৬.২৭ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ৫৬.১৮ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/রু