শেয়ারবাজার রিপোর্ট: আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পরিচালিত এবং পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৯ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ফান্ডগুলো হল: আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়ীজ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানঃ স্কিম ওয়ান, প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১ এবং আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

এর মধ্যে আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৬১ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ১.২০ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো’র পরিমান দাড়িয়েছে ০.১৭ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৩৩ টাকা। অন্যদিকে, শেষ তিন মাসে (অক্টোবর১৬-ডিসেম্বর১৬) এ ফান্ডের ইপিইউ হয়েছে ০.২৯ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৪৫ টাকা।

ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাড়িয়েছে ৩০.৬০ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত অর্থ বছরে ছিল ৩৩.৫১ টাকা। অন্যদিকে বাজারমূল্য অনুসারে এর এনএভিপিইউ দাড়িয়েছে ২১.৩৫ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ২১.২৪ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪২ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৫০ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো’র পরিমান দাড়িয়েছে ০.১১ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.০৪ টাকা। অন্যদিকে, শেষ তিন মাসে (অক্টোবর১৬-ডিসেম্বর১৬) এ ফান্ডের ইপিইউ হয়েছে ০.২৭ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.২০ টাকা।

ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাড়িয়েছে ১৪.৭৪ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত অর্থ বছরে ছিল ১৫.৩২ টাকা। অন্যদিকে বাজারমূল্য অনুসারে এর এনএভিপিইউ দাড়িয়েছে ১১.১৬ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ১০.৩৫ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৬ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৩১ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো’র পরিমান দাড়িয়েছে ০.০৬ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.১০ টাকা। অন্যদিকে, শেষ তিন মাসে (অক্টোবর১৬-ডিসেম্বর১৬) এ ফান্ডের ইপিইউ হয়েছে ০.১৬ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.১৩ টাকা।

ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাড়িয়েছে ১৩.১৮ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত অর্থ বছরে ছিল ১৩.৪২ টাকা। অন্যদিকে বাজারমূল্য অনুসারে এর এনএভিপিইউ দাড়িয়েছে ৯.২৪ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৪.৮০ টাকা।

আইসিবি এমপ্লয়ীজ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানঃ স্কিম ওয়ান’র ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩২ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৫৬ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো’র পরিমান দাড়িয়েছে ০.০৪ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.০৮ টাকা। অন্যদিকে, শেষ তিন মাসে (অক্টোবর১৬-ডিসেম্বর১৬) এ ফান্ডের ইপিইউ হয়েছে ০.১২ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.০৮ টাকা।

ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাড়িয়েছে ১১.৭৭ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত অর্থ বছরে ছিল ১২.০৬ টাকা। অন্যদিকে বাজারমূল্য অনুসারে এর এনএভিপিইউ দাড়িয়েছে ৮.৩৬ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৭.৭০ টাকা।

প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৯ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৩৮ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো’র পরিমান দাড়িয়েছে ০.০৬ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.১০ টাকা। অন্যদিকে, শেষ তিন মাসে (অক্টোবর১৬-ডিসেম্বর১৬) এ ফান্ডের ইপিইউ হয়েছে ০.২০ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.১৩ টাকা।

ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাড়িয়েছে ১১.৫২ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত অর্থ বছরে ছিল ১১.৯৩ টাকা। অন্যদিকে বাজারমূল্য অনুসারে এর এনএভিপিইউ দাড়িয়েছে ৮.৪৪ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৮.১৮ টাকা।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৬ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৩৩ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো’র পরিমান দাড়িয়েছে ০.০৪ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.০৬ টাকা। অন্যদিকে, শেষ তিন মাসে (অক্টোবর১৬-ডিসেম্বর১৬) এ ফান্ডের ইপিইউ হয়েছে ০.১৩ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.১২ টাকা।

ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাড়িয়েছে ১১.৫১ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত অর্থ বছরে ছিল ১১.৭৪ টাকা। অন্যদিকে বাজারমূল্য অনুসারে এর এনএভিপিইউ দাড়িয়েছে ৮.২৯ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৭.৮৬ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৬ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৩৮ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো’র পরিমান দাড়িয়েছে ০.০৬ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.০৯ টাকা। অন্যদিকে, শেষ তিন মাসে (অক্টোবর১৬-ডিসেম্বর১৬) এ ফান্ডের ইপিইউ হয়েছে ০.১৭ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.০৮ টাকা।

ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাড়িয়েছে ১১.৪৩ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত অর্থ বছরে ছিল ১১.৬৭ টাকা। অন্যদিকে বাজারমূল্য অনুসারে এর এনএভিপিইউ দাড়িয়েছে ৮.১০ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৭.৪৯ টাকা।

আইএফআইএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১ এর ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪১ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৪৬ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো’র পরিমান দাড়িয়েছে ০.০৬ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.০৬ টাকা (নেগেটিভ)। অন্যদিকে, শেষ তিন মাসে (অক্টোবর১৬-ডিসেম্বর১৬) এ ফান্ডের ইপিইউ হয়েছে ০.২৭ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.১৭ টাকা।

ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাড়িয়েছে ১১.২৫ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত অর্থ বছরে ছিল ১১.৯২ টাকা। অন্যদিকে বাজারমূল্য অনুসারে এর এনএভিপিইউ দাড়িয়েছে ৯.৬৪ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৯.৮১ টাকা।

এবং আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩১ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৩৭ টাকা। এছাড়া আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো’র পরিমান দাড়িয়েছে ০.১১ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.২০ টাকা। অন্যদিকে, শেষ তিন মাসে (অক্টোবর১৬-ডিসেম্বর১৬) এ ফান্ডের ইপিইউ হয়েছে ০.১৮ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.১২ টাকা।

ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাড়িয়েছে ১০.৯৮ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্ত অর্থ বছরে ছিল ১১.৪১ টাকা। অন্যদিকে বাজারমূল্য অনুসারে এর এনএভিপিইউ দাড়িয়েছে ৯.৩২ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৮.৮৬ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/রু