রুপালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্ষ্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য প্রকাশ

PFCML-Jobs-Circularশেয়ারবাজার রিপোর্ট: বেসরকারি খাতের রুপালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্ষ্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য প্রকাশ করা হয়েছে। চলতি মাসের ২৩ এপ্রিল তারিখে আর্থিক হিসাব শেষে, ফান্ড ম্যানেজার প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেডের পক্ষ থেকে ওপেন-এন্ড এ মিউচুয়াল ফান্ডের তথ্য প্রকাশ করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ডের মোট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৬ কোটি ৯৩ লাখ ৬৪ হাজার ৬৬৩ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩৩ কোটি ৩০ লাখ ৪ হাজার ৬৫৮ টাকা। সকল সম্পদ ও দায় নিষ্পত্তির পর প্রতি ইউনিটে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১.৩৪ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০.২৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। রুপালি লাইফ ইনসিওরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ইউনিট সার্টিফিকেট এর প্রতিটি ইউনিট বিক্রয় এবং পুন:ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ১০.২০ টাকা এবং ১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ মূল্য  ২৯ এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলে কোম্পানিসূত্রে জানা যায়।

শেয়ারবাজার/রু

আপনার মন্তব্য

Top