শেয়ারবাজার ডেস্ক: দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি-জুন‘১৭) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে   ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ি ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩৯ টাকা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

এছাড়া আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.৭৪ টাকা।

এদিকে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১২.১৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১১.২৯ টাকা।

শেয়ারবাজারনিউজ/এম.আর