শেয়ারবাজার রিপোর্ট: প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড তাদের পরিচালিত দুটি ওপেন-এন্ড ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে।

প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড:

৭ মে ২০১৫ তারিখে প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ডের মোট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ২০ কোটি ৮০ লাখ ৬৭ হাজার ২৭৬ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১৮ কোটি ৬ লাখ ৭৮ হাজার ১৫০ টাকা। সকল সম্পদ ও দায় নিষ্পত্তির পর প্রতি ইউনিটে ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১২.৬৮ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৯৭.৮৪ টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড এর ইউনিট সার্টিফিকেট এর প্রতিটি ইউনিট বিক্রয় এবং পুন:ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ৯৭ টাকা এবং ৯৫ টাকা নির্ধাারণ করা হয়েছে। ১৩ মে ২০১৫ পর্যন্ত এই দর কার্যকর থাকবে।

রূপালী লাইফ ইনসওিরন্সে র্ফাষ্ট মউিচ্যুয়াল ফান্ড:

৭ মে ২০১৫ তারিখে রূপালী লাইফ ইনসওিরন্সে র্ফাষ্ট মউিচ্যুয়াল ফান্ডের মোট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৬ কোটি ৯৩ লাখ ৯১ হাজার ৭৪১ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩৩ কোটি ১৭ লাখ ৮৪ হাজার ১৯১ টাকা। সকল সম্পদ ও দায় নিষ্পত্তির পর প্রতি ইউনিটে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১.৩৪ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০.১৯ টাকা ধার্য করা হয়েছে। রূপালী লাইফ ইনসওিরন্সে র্ফাষ্ট মউিচ্যুয়াল ফান্ড এর ইউনিট সার্টিফিকেট এর প্রতিটি ইউনিট বিক্রয় এবং পুন:ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ১০.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকা নির্ধাারণ করা হয়েছে। ১৩ মে ২০১৫ পর্যন্ত এ দর কার্যকর হবে।
শেয়ারবাজারনিউজ/ও/তু