শেয়ারবাজার রিপোর্ট: প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড তাদের পরিচালিত দুটি ওপেন-এন্ড (বে-মেয়াদি) ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। ২০ আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত ফান্ডগুলোর সার্বিক হিসাব শেষে এই সম্পদ মূল্য প্রকাশ করা হয়েছে। যা ২৬ আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। অ্যাসেট ম্যানেজারসূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড: ফান্ডটির মোট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ২০ কোটি ৯৮ লাখ ৬৯ হাজার ৭২৮ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১৯ কোটি ৬৩ লাখ ২৫ হাজার ৯১১ টাকা নির্ধারণ হয়েছে। সকল সম্পদ ও দায় নিষ্পত্তির পর প্রতি ইউনিটে ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১৩ দশমিক ৭৫ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০৬ দশমিক ৪১ টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড এর ইউনিট সার্টিফিকেট এর প্রতিটি ইউনিট বিক্রয় এবং পুন:ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ১০২ টাকা এবং ৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ফান্ডটির মোট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৫ কোটি ৫২ লাখ ২৫ হাজার ৩৩১ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩৩ কোটি ২২ লাখ ২৫ হাজার ৪৪০ টাকা। সকল সম্পদ ও দায় নিষ্পত্তির পর প্রতি ইউনিটে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ১০ দশমিক ৮৮ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০ দশমিক ১৭ টাকা ধার্য করা হয়েছে। রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ইউনিট সার্টিফিকেট এর প্রতিটি ইউনিট বিক্রয় এবং পুন:ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ১০ টাকা এবং ৯ দশমিক ৮০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

 

শেয়ারবাজারনিউজ/অ/মু