শেয়ারবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মেয়াদি রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ৪৪ শতাংশ কমেছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ফান্ডটির মুনাফায় এমন ধস নেমেছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

উল্লেখ্য এইমস ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড পরিচালনা করছে এইমস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি:।

জানা যায়, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ০.০৯ টাকা যা এর আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.১৬ টাকা। এ সময় ইউনিট প্রতি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০৬ টাকা যা এর আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.১২ টাকা।

এদিকে, ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে বাজারমূল্য অনুসারে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ১১.৮৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে সম্পদ মূল্য হয়েছে ১১.০৪ টাকা। যা ৩০ জুন সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১২.৬৮ টাকা এবং ১২.০৫ টাকা।

উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য ফান্ডটি বিনিয়োগকারীদের ১১ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছিল।

 

শেয়ারবাজারনিউজ/অ/মু