শেয়ারবাজার রিপোর্ট: মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রুপান্তর হওয়া প্রথম আইসিবি ইউনিট ফান্ডের ইউনিট বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবে জমা হয়েছে। সিডিবিএল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সিডিবিএল জানায়, আজ রোববার ১৫ মে, ২০১৬ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট বিও-তে জমার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এর আগে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি কমিশন সভায় প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম ফান্ডে রূপান্তরের লক্ষ্যে এই ফান্ডের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও সম্পদ মুল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফান্ডের নিট সম্পদ মুল্য ১৪০ কোটি ৭৪ লাখ ৬৩ হাজার ৪০১ টাকা।

এছাড়া সম্পদ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফান্ডের নিট সম্পদ মূল্য ১ হাজার ৮৭৬ টাকা ৬২ পয়সা।

ফান্ডটি রূপান্তিত হয়ে বে-মেয়াদি নতুন ফান্ডের নাম হবে ‘প্রথম আইসিবি ইউনিট ফান্ড’।

ফান্ডটির টার্গেট সাইজ ১৪২ কোটি টাকা। যার মধ্যে পূর্বের প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটধারীগণ ১৪০ কোটি ৭৪ লাখ ৬৩ হাজার ৪০১ টাকার ইউনিট পাবেন। বাকি অর্থের সমপরিমাণ ইউনিট সাধারণ বিনিযোগকারীদের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপক আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

 

শেয়ারবাজারনিউজ/আ