২১ মে ২০১৫ পর্যন্ত ফান্ডগুলোর সার্বিক হিসাব শেষে এই সম্পদ মূল্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই সম্পদমূল্য আগামি ২৭ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড:

ফান্ডটির মোট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ২০ কোটি ৮১ লাখ ১৬ হাজার ৪২৮ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১৮ কোটি ৮৩ লাখ ৭৯ হাজার টাকা নির্ধারণ হয়েছে। সকল সম্পদ ও দায় নিষ্পত্তির পর প্রতি ইউনিটে ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১২.৭০ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০২.০১ টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড এর ইউনিট সার্টিফিকেট এর প্রতিটি ইউনিট বিক্রয় এবং পুন:ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ১০১ টাকা এবং ৯৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:

ফান্ডটির মোট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৬ কোটি ৯৫ লাখ ২১ হাজার ৬২৩ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩৪ কোটি ২ লাখ ৪৬ হাজার ৮৯৮ টাকা। সকল সম্পদ ও দায় নিষ্পত্তির পর প্রতি ইউনিটে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১.৩৫ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০.৪৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে। রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ইউনিট সার্টিফিকেট এর প্রতিটি ইউনিট বিক্রয় এবং পুন:ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ১০.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকা নির্ধাারণ করা হয়েছে।