শেয়ারবাজার ডেস্ক: আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (আইসিবিএএমসিএল) পরিচালিত ১০ মেয়াদি ফান্ডের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) সমাপ্ত হিসাব অনুযায়ী এই সম্পদ মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য পাওয়া যায়।

এনএভি প্রকাশ হওয়া ফান্ড গুলো হল: আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: স্কিম ওয়ান, প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১ এবং আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট সোনালী ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

এর মধ্যে আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৩২ কোটি ১৮ লাখ ৫১ হাজার ৪১৫ টাকা যা ইউনিট প্রতি ৩২.১৯ টাকা। অন্যদিকে, এর বাজার মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ২০ কোটি ১ লাখ ৫৮ হাজার ৩০৫ টাকা যা ইউনিট প্রতি ২০.০২ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ১৪৫ কোটি ৮৮ লাখ ৬৮ হাজার ৮৬৩ টাকা যা ইউনিট প্রতি ১৪.৫৯ টাকা। অন্যদিকে, এর বাজার মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৯৮ কোটি ৩৫ লাখ ৩৮ হাজার ৪৬৬ টাকা যা ইউনিট প্রতি ৯.৮৪ টাকা।

প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৩২ কোটি ৩১ লাখ ৪৭ হাজার ৯৩৮ টাকা যা ইউনিট প্রতি ১৬.১৬ টাকা। অন্যদিকে, এর বাজার মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ১৯ কোটি ৫৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬৯৮ টাকা যা ইউনিট প্রতি ৯.৭৯ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৬৪ কোটি ৮৪ লাখ ৮৯ হাজার ২৯২ টাকা যা ইউনিট প্রতি ১২.৯৭ টাকা। অন্যদিকে, এর বাজার মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৩৯ কোটি ৩২ লাখ ৩৭ হাজার ১৬২ টাকা যা ইউনিট প্রতি ৭.৮৬ টাকা।

আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: স্কিম ওয়ানের ক্রয় মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৮৮ কোটি ১৪ লাখ ২ হাজার ৬৬ টাকা যা ইউনিট প্রতি ১১.৭৫ টাকা। অন্যদিকে, এর বাজার মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৫৩ কোটি ৮৭ লাখ ৩৯ হাজার ৯৮৬ টাকা যা ইউনিট প্রতি ৭.১৮ টাকা।

প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ১১৪ কোটি ৯ লাখ ৩৯ হাজার ৫ টাকা যা ইউনিট প্রতি ১১.৪১ টাকা। অন্যদিকে, এর বাজার মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৭৬ কোটি ৫০ লাখ ৪ হাজার ৯৮০ টাকা যা ইউনিট প্রতি ৭.৬৫ টাকা।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৬৮ কোটি ২৮ লাখ ৬৭ হাজার ৩১৫ টাকা যা ইউনিট প্রতি ১১.৩৮ টাকা। অন্যদিকে, এর বাজার মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৪৩ কোটি ৮৮ লাখ ৬৬ হাজার ৪৬৬ টাকা যা ইউনিট প্রতি ৭.৩১ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ১১৩ কোটি ৩৪ লাখ ৭৮ হাজার ৮৫৭ টাকা যা ইউনিট প্রতি ১১.৩৩ টাকা। অন্যদিকে, এর বাজার মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৭০ কোটি ২৬ লাখ ৫৫ হাজার ২২১ টাকা যা ইউনিট প্রতি ৭.০৩ টাকা।

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ১ এর ক্রয় মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ১১০ কোটি ৬৫ লাখ ৫৩ হাজার ৪২ টাকা যা ইউনিট প্রতি ১১.০৭ টাকা। অন্যদিকে, এর বাজার মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৮৯ কোটি ৪১ লাখ ৮৩ হাজার ৯৫৮ টাকা যা ইউনিট প্রতি ৮.৯৪ টাকা।

এবং আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্রয় মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ১০৭ কোটি ৩২ লাখ ৭৮ হাজার ৯২২ টাকা যা ইউনিট প্রতি ১০.৭৩ টাকা। অন্যদিকে, এর বাজার মূল্য অনুসারে মোট সম্পদমূল্য ৮৪ কোটি ৫২ লাখ ৮৭ হাজার ৮৪৪ টাকা যা ইউনিট প্রতি ৮.৪৫ টাকা।

 

শেয়ারবাজারনিউজ/রু