এনএলআই ফার্স্টের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ

Mutualfundsশেয়ারবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মেয়াদি ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-ডিসেম্বর) আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড পরিচালনা করছে ভিআইপিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি:।

জানা যায়, জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৯০ টাকা, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ০.৮৯ টাকা। এছাড়া শুধু দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর১৫- ডিসেম্বর১৫) ইপিইউ হয়েছে ০.০১ টাকা (লেকসান) এবং আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ (ছিল) ০.৩৬ টাকা।

জুলাই১৫-ডিসেম্বর১৫ পর্যন্ত সময়ে ইউনিট প্রতি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ১.০৪ টাকা এবং আগের বছর ছিল ০.৫১ টাকা।

 

এদিকে, ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে বাজারমূল্য অনুসারে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ১৩.০৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে সম্পদ মূল্য হয়েছে ১২.৩১ টাকা। যা ৩০ জুন সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৩.০৩ টাকা এবং ১২.৭১ টাকা।

উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য ফান্ডটি বিনিয়োগকারীদের ১৩ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছিল।

 

শেয়ারবাজারনিউজ/অ/মু

আপনার মন্তব্য

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top