আইসিবি আট ফান্ডের এনএভি প্রকাশ

icbশেয়ারবাজার ডেস্ক: নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইনভেস্টমেনট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) কর্তৃক পরিচালিত আট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

২১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট অ্যাসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ২২৮.৩৭ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১৬১৯.৫০ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিটপ্রতি নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ১০৩.৮৮ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৭১.৮৯ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭০.৬৪ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩৩৩.৯৩ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭৯.৮১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৬২.৯৭ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬১.৪৫ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২২৭.৫৪ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭.৫৯ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৫৪.০৭ টাকা, সপ্তমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৯.২৭ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৯৭.৭৯ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৪.২৫ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৪.৪৬ টাকা।

শেয়ারবাজার/মু

 

আপনার মন্তব্য

Top