শেয়ারবাজার ডেস্ক: নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) কর্তৃক পরিচালিত আট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, ৯ জুন ২০১৫ তারিখের হিসেব অনুযায়ী আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৯৭.০৭ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১ হাজার ৫১৮.৫৩ টাকা।

দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ১২৩.৫৭ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৯০.০৪ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮০.২০ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩৫৩.২৫ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৯১.৯১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৭৭.৬৪ টাকা।

পঞ্চমটির আইসিবির ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭০.৬৩ আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৩৬.১৮ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রম মূল্য অনুসারে ৩০.৮৫ আর বাজার মূল্য অনুসারে ৫৬.৯০ টাকা, সপ্তমটির ক্রম মূল্য অনুসারে ৪৫.৩১ আর বাজার মূল্য অনুসারে ১০৩.৫৮ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৮.৮৯ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৯.০৪ টাকা।

 

শেয়ারবাজারনিউজ/অ